• Modele d`etat de rapprochement bancaire

Modele d`etat de rapprochement bancaire

Le livre de caisse et le carnet de réussite/relevé bancaire sont préparés séparément. L`homme d`affaires prépare le livre de caisse et le livre de passe est préparé par la Banque (ici par le livre de caisse que nous entendons deux ou trois colonne Cash Book). Mais comme les deux livres sont liés à une personne et les mêmes transactions sont enregistrées dans les deux livres de sorte que le solde des deux livres devrait correspondre à savoir le solde selon le livre de passe devrait correspondre à l`équilibre à la Banque comme par le livre de trésorerie. 3. les banques peuvent aussi commettre des erreurs: il est possible que votre banque ait commis une erreur. Ils peuvent débiter des montants incorrects de votre compte, ou des dépôts de crédit qui ne vous appartiennent pas. Pour cette raison, si vous trouvez des erreurs pour lesquelles vous ne trouvez pas d`explications, ou pour lesquelles vous avez des doutes, la meilleure chose est de consulter votre banque. Pour concilier les soldes, comme indiqué dans le livre de caisse et le livret, une déclaration de rapprochement est préparée, connue sous le nom de déclaration de rapprochement bancaire ou BRS. En d`autres termes, BRS est une déclaration qui est préparée pour concilier la différence entre les soldes selon la colonne de Banque du livre de trésorerie et le carnet de passeur à une date donnée. Lorsque les banques envoient à des sociétés un relevé bancaire qui contient la trésorerie début balanceCash État du flux un état des flux de trésorerie (officiellement appelé l`état des flux de trésorerie) contient des informations sur la quantité d`argent qu`une société a générée et utilisée période donnée.

Il contient 3 sections: trésorerie provenant des opérations, trésorerie provenant de l`investissement et de l`argent comptant du financement., transactions au cours de la période, et la fin du solde de trésorerie, presque toujours, le solde de trésorerie de fin de la Banque et le solde de trésorerie de fin de la société ne sera jamais le même. Certaines raisons de la différence sont: un relevé de rapprochement bancaire est une déclaration préparée dans le cadre du rapprochement qui énonce les écritures qui ont entraîné la différence entre les deux soldes. Erreurs bancaires. Parfois, les banques font des erreurs en déposant ou en prenant de l`argent sur votre compte par erreur. Vous devrez contacter la Banque pour corriger ces erreurs, mais vous n`enregistrerez aucune inscription dans vos dossiers, car l`erreur bancaire n`est pas liée à vos dossiers. (II) les intérêts sur le découvert pour une période de six mois se terminant le 31 mars, 2017 RS. 200 sont débité dans le relevé bancaire. Pour cette raison, et pour minimiser la quantité de travail en cause, il est recommandé de procéder à des réconciliations à des intervalles raisonnablement fréquents. Les réconciliations peuvent être assistées par des logiciels de comptabilité spécialisés. III) les frais bancaires pour la période susmentionnée, également débité dans le relevé bancaire, s`élèvent à RS. 50 les erreurs comptables pourraient conduire à des circonstances qui sont plus que simplement embarrassantes lorsque les chèques rebondissent ou les entreprises commencent à recevoir des appels ennuyeux de créanciers ou fournisseurs de paiements déjà libérés. Les réconciliations bancaires vous aident à repérer la fraude et à réduire le risque de transactions qui pourraient entraîner des pénalités et des frais de retard.

BRS offre plusieurs avantages à une entreprise qui comprend: suivi des intérêts et des frais: les banques pourraient ajouter des paiements d`intérêts, des frais ou des pénalités sur votre compte. Le rapprochement bancaire mensuel vous permet d`ajouter ou de soustraire de tels montants dans vos livres. Détection de fraude: vous ne pourrez peut-être pas empêcher les employés de voler votre argent une fois, cependant, vous pourriez l`empêcher à l`avenir. La déclaration de rapprochement bancaire vous aide à détecter et repérer les transactions frauduleuses. Il est conseillé d`employer une personne indépendante pour effectuer les conciliations pour empêcher l`employé de la comptabilité de falsifier vos livres et les réconciliations.